Структура оборотного капитала и отличия от понятия «оборотные средства». Операционный и финансовый цикл. 6 ключевых вопросов в управлении оборотным капиталом.
Почему ликвидность ≠ соотношение текущих активов и текущих пассивов? Новый подход в оценке ликвидности, основанный на анализе оборотного капитала. Стратегические факторы ликвидности.
Что делать, когда денег на расчетном счете не хватает, а надо срочно платить по долгам? Оценка потребности в оборотном капитале с позиции компании и банка. Расчет максимального размера кредита. Альтернативные источники краткосрочного финансирования. Влияние дефицита и избытка оборотного капитала на платежеспособность, доходность и ценность бизнеса.
Почему растет дебиторка и как с этим бороться? Эффективные внутренние и внешние инструменты сокращения ДЗ.
Когда и сколько закупать? Подходы к оптимизации товарных запасов на основе Теории ограничений и Lean-менеджмента. Показатели эффективности логистических процессов.
«Оборотный капитал – это масло для двигателя, чтобы он работал без сбоев». Нормирование оборотного капитала и показатели оценки эффективности.
Задание: Ищем способы сокращения операционного и финансового циклов. Определяем потребность и источники финансирования оборотного капитала.